国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A

(022121)公募QDII指数型

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	03690	美团-W	9.34%	14.02	1026.94	10.01%	6.80 (48.50%)
2	00700	腾讯控股	9.19%	2.36	1010.16	9.85%	1.10 (46.54%)
3	09988	阿里巴巴-W	8.89%	9.31	977.75	9.53%	4.32 (46.42%)
4	01810	小米集团-W	8.57%	33.58	941.61	9.18%	15.62 (46.52%)
5	01211	比亚迪股份	6.90%	8.12	758.45	7.39%	3.75 (46.19%)
6	09618	京东集团-SW	4.58%	5.04	503.87	4.91%	1.30 (25.89%)
7	00981	中芯国际	4.33%	10.65	476.57	4.64%	4.95 (46.50%)
8	09999	网易-S	4.31%	3.14	473.41	4.61%	0.82 (26.08%)
9	09888	百度集团-SW	3.83%	4.51	421.32	4.11%	1.17 (25.92%)
10	01801	信达生物	2.61%	3.82	286.71	2.79%	1.80 (47.06%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	03690	美团-W	9.34%	14.02	1026.94	10.01%	6.80 (48.50%)
2	00700	腾讯控股	9.19%	2.36	1010.16	9.85%	1.10 (46.54%)
3	09988	阿里巴巴-W	8.89%	9.31	977.75	9.53%	4.32 (46.42%)
4	01810	小米集团-W	8.57%	33.58	941.61	9.18%	15.62 (46.52%)
5	01211	比亚迪股份	6.90%	8.12	758.45	7.39%	3.75 (46.19%)
6	09618	京东集团-SW	4.58%	5.04	503.87	4.91%	1.30 (25.89%)
7	00981	中芯国际	4.33%	10.65	476.57	4.64%	4.95 (46.50%)
8	09999	网易-S	4.31%	3.14	473.41	4.61%	0.82 (26.08%)
9	09888	百度集团-SW	3.83%	4.51	421.32	4.11%	1.17 (25.92%)
10	01801	信达生物	2.61%	3.82	286.71	2.79%	1.80 (47.06%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	00700	腾讯控股	9.61%	1.26	683.75	10.22%	-0.25 (-19.77%)
2	03690	美团-W	9.47%	7.22	673.78	10.07%	1.95 (26.99%)
3	09988	阿里巴巴-W	9.04%	4.99	643.04	9.61%	-1.68 (-33.71%)
4	01810	小米集团-W	8.96%	17.96	637.45	9.53%	3.50 (19.50%)
5	09999	网易-S	6.34%	2.32	450.60	6.73%	-0.25 (-10.81%)
6	09888	百度集团-SW	5.59%	3.34	397.23	5.94%	-0.36 (-10.64%)
7	09618	京东集团-SW	5.30%	3.74	376.61	5.63%	-0.39 (-10.51%)
8	01211	比亚迪股份	5.29%	4.37	376.27	5.62%	-0.43 (-9.94%)
9	00981	中芯国际	5.17%	5.70	367.58	5.49%	-0.59 (-10.43%)
10	01024	快手-W	2.91%	3.58	206.73	3.09%	-0.35 (-9.85%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	00700	腾讯控股	9.61%	1.26	683.75	10.22%	-0.25 (-19.77%)
2	03690	美团-W	9.47%	7.22	673.78	10.07%	1.95 (26.99%)
3	09988	阿里巴巴-W	9.04%	4.99	643.04	9.61%	-1.68 (-33.71%)
4	01810	小米集团-W	8.96%	17.96	637.45	9.53%	3.50 (19.50%)
5	09999	网易-S	6.34%	2.32	450.60	6.73%	-0.25 (-10.81%)
6	09888	百度集团-SW	5.59%	3.34	397.23	5.94%	-0.36 (-10.64%)
7	09618	京东集团-SW	5.30%	3.74	376.61	5.63%	-0.39 (-10.51%)
8	01211	比亚迪股份	5.29%	4.37	376.27	5.62%	-0.43 (-9.94%)
9	00981	中芯国际	5.17%	5.70	367.58	5.49%	-0.59 (-10.43%)
10	01024	快手-W	2.91%	3.58	206.73	3.09%	-0.35 (-9.85%)
11	09868	小鹏集团-W	2.27%	2.25	161.58	2.41%	---
12	01801	信达生物	1.96%	2.02	139.44	2.08%	---
13	02269	药明生物	1.94%	4.86	137.92	2.06%	---
14	00175	吉利汽车	1.64%	7.23	116.83	1.75%	---
15	02015	理想汽车-W	1.46%	1.77	103.73	1.55%	---
16	00992	联想集团	1.18%	10.02	83.82	1.25%	---
17	09926	康方生物	1.18%	0.83	84.27	1.26%	---
18	06618	京东健康	1.07%	1.51	75.83	1.13%	---
19	00020	商汤-W	1.02%	36.50	72.53	1.08%	---
20	01347	华虹半导体	0.87%	0.92	61.63	0.92%	---
21	02359	药明康德	0.75%	0.60	53.35	0.80%	---
22	02382	舜宇光学科技	0.75%	0.90	53.47	0.80%	---
23	01530	三生制药	0.74%	2.42	52.80	0.79%	---
24	09866	蔚来-SW	0.73%	1.40	51.79	0.77%	---
25	09626	哔哩哔哩-W	0.72%	0.29	51.26	0.77%	---
26	00268	金蝶国际	0.71%	4.19	50.29	0.75%	---
27	03750	宁德时代	0.58%	0.09	41.09	0.61%	---
28	02333	长城汽车	0.53%	2.72	37.52	0.56%	---
29	09863	零跑汽车	0.50%	0.81	35.44	0.53%	---
30	00241	阿里健康	0.49%	7.71	35.16	0.53%	---
31	02228	晶泰控股	0.48%	4.03	34.41	0.51%	---
32	09698	万国数据-SW	0.46%	1.08	32.85	0.49%	---
33	03888	金山软件	0.46%	1.26	32.49	0.49%	---
34	00285	比亚迪电子	0.44%	1.04	31.64	0.47%	---
35	02018	瑞声科技	0.41%	0.83	29.15	0.44%	---
36	01099	国药控股	0.39%	1.57	27.63	0.41%	---
37	06990	科伦博泰生物-B	0.38%	0.08	26.96	0.40%	---
38	00522	ASMPT	0.38%	0.39	27.32	0.41%	---
39	01357	美图公司	0.33%	3.77	23.81	0.36%	---
40	01548	金斯瑞生物科技	0.28%	1.78	19.95	0.30%	---
41	09688	再鼎医药	0.23%	1.32	16.28	0.24%	---
42	03896	金山云	0.22%	3.19	15.90	0.24%	---
43	01735	中环新能源	0.21%	2.00	14.83	0.22%	---
44	02357	中航科工	0.18%	3.66	13.12	0.20%	---
45	06088	FIT HON TENG	0.16%	2.60	11.64	0.17%	---
46	01415	高伟电子	0.14%	0.40	9.96	0.15%	---
47	09606	映恩生物-B	0.08%	0.02	5.39	0.08%	---
48	02577	英诺赛科	0.07%	0.07	4.96	0.07%	---
49	09678	云知声	0.01%	0.00	0.73	0.01%	---
50	02643	曹操出行	0.01%	0.02	0.54	0.01%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	09988	阿里巴巴-W	11.79%	6.67	1077.21	12.51%	1.51 (22.65%)
2	00700	腾讯控股	10.03%	1.51	916.25	10.64%	0.34 (22.63%)
3	01810	小米集团-W	7.80%	14.46	712.67	8.28%	3.29 (22.76%)
4	09999	网易	6.09%	2.58	556.94	6.47%	0.59 (22.88%)
5	09618	京东集团-SW	5.71%	4.13	522.08	6.07%	0.93 (22.63%)
6	03690	美团-W	5.50%	5.27	503.03	5.84%	1.20 (22.79%)
7	01211	比亚迪股份	5.29%	4.80	483.27	5.61%	1.06 (22.17%)
8	00981	中芯国际	5.00%	6.29	456.82	5.31%	1.44 (22.83%)
9	09888	百度集团-SW	4.92%	3.70	450.00	5.23%	0.84 (22.82%)
10	01024	快手-W	3.32%	3.93	303.68	3.53%	0.90 (22.79%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	09988	阿里巴巴-W	11.79%	6.67	1077.21	12.51%	1.51 (22.65%)
2	00700	腾讯控股	10.03%	1.51	916.25	10.64%	0.34 (22.63%)
3	01810	小米集团-W	7.80%	14.46	712.67	8.28%	3.29 (22.76%)
4	09999	网易	6.09%	2.58	556.94	6.47%	0.59 (22.88%)
5	09618	京东集团-SW	5.71%	4.13	522.08	6.07%	0.93 (22.63%)
6	03690	美团-W	5.50%	5.27	503.03	5.84%	1.20 (22.79%)
7	01211	比亚迪股份	5.29%	4.80	483.27	5.61%	1.06 (22.17%)
8	00981	中芯国际	5.00%	6.29	456.82	5.31%	1.44 (22.83%)
9	09888	百度集团-SW	4.92%	3.70	450.00	5.23%	0.84 (22.82%)
10	01024	快手-W	3.32%	3.93	303.68	3.53%	0.90 (22.79%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-06-30
1	01810	小米集团-W	10.61%	11.17	610.44	11.29%	-3.22 (-28.79%)
2	00700	腾讯控股	9.33%	1.17	537.24	9.94%	0.11 (9.32%)
3	09988	阿里巴巴-W	8.97%	5.16	516.27	9.55%	0.04 (0.72%)
4	03690	美团-W	8.08%	4.07	465.18	8.60%	1.48 (36.36%)
5	01211	比亚迪股份	7.26%	3.74	417.64	7.72%	2.65 (70.84%)
6	09999	网易	6.64%	1.99	382.28	7.07%	0.23 (11.71%)
7	09618	京东集团-SW	6.47%	3.19	372.58	6.89%	0.94 (29.56%)
8	09888	百度集团-SW	3.78%	2.86	217.35	4.02%	0.34 (11.81%)
9	00981	中芯国际	3.44%	4.85	197.86	3.66%	0.59 (12.14%)
10	01024	快手-W	3.04%	3.04	175.25	3.24%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-06-30
1	01810	小米集团-W	10.61%	11.17	610.44	11.29%	-3.22 (-28.79%)
2	00700	腾讯控股	9.33%	1.17	537.24	9.94%	0.11 (9.32%)
3	09988	阿里巴巴-W	8.97%	5.16	516.27	9.55%	0.04 (0.72%)
4	03690	美团-W	8.08%	4.07	465.18	8.60%	1.48 (36.36%)
5	01211	比亚迪股份	7.26%	3.74	417.64	7.72%	2.65 (70.84%)
6	09999	网易	6.64%	1.99	382.28	7.07%	0.23 (11.71%)
7	09618	京东集团-SW	6.47%	3.19	372.58	6.89%	0.94 (29.56%)
8	09888	百度集团-SW	3.78%	2.86	217.35	4.02%	0.34 (11.81%)
9	00981	中芯国际	3.44%	4.85	197.86	3.66%	0.59 (12.14%)
10	01024	快手-W	3.04%	3.04	175.25	3.24%	新增
11	02015	理想汽车-W	2.56%	1.51	147.33	2.72%	---
12	09868	小鹏集团-W	2.15%	1.92	123.55	2.28%	---
13	01801	信达生物	2.00%	1.61	114.84	2.12%	---
14	02269	药明生物	1.68%	4.13	96.71	1.79%	---
15	00175	吉利汽车	1.55%	6.11	88.95	1.64%	---
16	00992	联想集团	1.28%	8.58	73.68	1.36%	---
17	09926	康方生物	1.03%	0.71	59.46	1.10%	---
18	06618	京东健康	0.88%	1.29	50.61	0.94%	---
19	00268	金蝶国际	0.87%	3.54	49.87	0.92%	---
20	02382	舜宇光学科技	0.85%	0.78	49.13	0.91%	---
21	09626	哔哩哔哩-W	0.79%	0.30	45.21	0.84%	---
22	01530	三生制药	0.73%	1.94	41.74	0.77%	---
23	00020	商汤-W	0.71%	29.92	40.66	0.75%	---
24	03888	金山软件	0.62%	0.95	35.60	0.66%	---
25	09863	零跑汽车	0.59%	0.68	33.74	0.62%	---
26	01357	美图公司	0.53%	3.68	30.27	0.56%	---
27	09866	蔚来-SW	0.52%	1.20	29.89	0.55%	---
28	09698	万国数据-SW	0.50%	1.07	28.91	0.53%	---
29	02359	药明康德	0.49%	0.39	28.04	0.52%	---
30	00241	阿里健康	0.48%	6.43	27.78	0.51%	---
31	09688	再鼎医药	0.48%	1.11	27.78	0.51%	---
32	00285	比亚迪电子	0.45%	0.89	25.79	0.48%	---
33	02333	长城汽车	0.45%	2.34	25.77	0.48%	---
34	02018	瑞声科技	0.45%	0.69	25.79	0.48%	---
35	01347	华虹宏力	0.43%	0.78	24.64	0.46%	---
36	06990	科伦博泰生物	0.41%	0.08	23.84	0.44%	---
37	01099	国药控股	0.40%	1.37	22.96	0.42%	---
38	01548	金斯瑞生物科技	0.35%	1.51	20.39	0.38%	---
39	00917	趣致集团	0.33%	0.15	18.86	0.35%	---
40	00522	ASMPT	0.31%	0.34	17.66	0.33%	---
41	00763	中兴通讯	0.30%	0.77	17.05	0.32%	---
42	03896	金山云	0.25%	2.40	14.53	0.27%	---
43	00968	信义光能	0.22%	5.59	12.69	0.23%	---
44	02357	中航科工	0.18%	2.55	10.32	0.19%	---
45	02228	晶泰控股	0.15%	1.67	8.86	0.16%	---
46	02577	英诺赛科	0.14%	0.24	8.28	0.15%	---
47	01797	东方甄选	0.10%	0.51	5.51	0.10%	---
48	06088	FIT HON TENG	0.08%	2.18	4.67	0.09%	---
49	02556	迈富时	0.06%	0.08	3.34	0.06%	---
50	02587	健康之路	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-03-31
1	01810	小米集团-W	12.26%	14.38	652.93	12.94%	10.85 (75.42%)
2	09988	阿里巴巴-W	11.36%	5.12	604.67	11.98%	3.86 (75.42%)
3	00700	腾讯控股	9.15%	1.06	487.13	9.65%	0.80 (75.42%)
4	01211	比亚迪股份	7.42%	1.09	395.15	7.83%	0.85 (77.96%)
5	03690	美团-W	7.00%	2.59	372.51	7.38%	1.95 (75.42%)
6	09618	京东集团-SW	6.27%	2.25	333.88	6.62%	1.70 (75.42%)
7	09999	网易	4.80%	1.75	255.76	5.07%	1.32 (75.42%)
8	09888	百度集团-SW	3.93%	2.52	209.07	4.14%	1.90 (75.42%)
9	00981	中芯国际	3.41%	4.26	181.42	3.60%	3.22 (75.42%)
10	06160	百济神州	3.25%	1.13	173.10	3.43%	0.85 (75.42%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-03-31
1	01810	小米集团-W	12.26%	14.38	652.93	12.94%	10.85 (75.42%)
2	09988	阿里巴巴-W	11.36%	5.12	604.67	11.98%	3.86 (75.42%)
3	00700	腾讯控股	9.15%	1.06	487.13	9.65%	0.80 (75.42%)
4	01211	比亚迪股份	7.42%	1.09	395.15	7.83%	0.85 (77.96%)
5	03690	美团-W	7.00%	2.59	372.51	7.38%	1.95 (75.42%)
6	09618	京东集团-SW	6.27%	2.25	333.88	6.62%	1.70 (75.42%)
7	09999	网易	4.80%	1.75	255.76	5.07%	1.32 (75.42%)
8	09888	百度集团-SW	3.93%	2.52	209.07	4.14%	1.90 (75.42%)
9	00981	中芯国际	3.41%	4.26	181.42	3.60%	3.22 (75.42%)
10	06160	百济神州	3.25%	1.13	173.10	3.43%	0.85 (75.42%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	01810	小米集团-W	10.75%	3.54	112.94	11.60%	---
2	00700	腾讯控股	9.60%	0.26	100.83	10.35%	---
3	09988	阿里巴巴-W	9.14%	1.26	96.02	9.86%	---
4	03690	美团-W	8.52%	0.64	89.46	9.19%	---
5	09618	京东集团-SW	6.63%	0.55	69.66	7.15%	---
6	01211	比亚迪股份	5.65%	0.24	59.33	6.09%	---
7	09999	网易	5.26%	0.43	55.26	5.67%	---
8	09888	百度集团-SW	4.51%	0.62	47.41	4.87%	---
9	00981	中芯国际	2.94%	1.05	30.86	3.17%	---
10	02015	理想汽车-W	2.69%	0.32	28.21	2.90%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	01810	小米集团-W	10.75%	3.54	112.94	11.60%	---
2	00700	腾讯控股	9.60%	0.26	100.83	10.35%	---
3	09988	阿里巴巴-W	9.14%	1.26	96.02	9.86%	---
4	03690	美团-W	8.52%	0.64	89.46	9.19%	---
5	09618	京东集团-SW	6.63%	0.55	69.66	7.15%	---
6	01211	比亚迪股份	5.65%	0.24	59.33	6.09%	---
7	09999	网易	5.26%	0.43	55.26	5.67%	---
8	09888	百度集团-SW	4.51%	0.62	47.41	4.87%	---
9	00981	中芯国际	2.94%	1.05	30.86	3.17%	---
10	02015	理想汽车-W	2.69%	0.32	28.21	2.90%	---
11	06160	百济神州	2.67%	0.28	28.05	2.88%	---
12	01024	快手-W	2.41%	0.66	25.30	2.60%	---
13	00175	吉利汽车	1.73%	1.32	18.15	1.86%	---
14	09868	小鹏集团-W	1.71%	0.42	17.96	1.84%	---
15	00992	联想集团	1.65%	1.86	17.34	1.78%	---
16	02269	药明生物	1.39%	0.90	14.61	1.50%	---
17	01801	信达生物	1.14%	0.35	11.94	1.23%	---
18	02382	舜宇光学科技	1.02%	0.17	10.69	1.10%	---
19	09926	康方生物	0.84%	0.16	8.83	0.91%	---
20	09626	哔哩哔哩-W	0.80%	0.06	8.38	0.86%	---
21	09866	蔚来-SW	0.80%	0.26	8.36	0.86%	---
22	00020	商汤-W	0.74%	5.67	7.82	0.80%	---
23	00285	比亚迪电子	0.73%	0.20	7.68	0.79%	---
24	06618	京东健康	0.69%	0.28	7.29	0.75%	---
25	03888	金山软件	0.61%	0.20	6.38	0.66%	---
26	02333	长城汽车	0.61%	0.51	6.42	0.66%	---
27	00268	金蝶国际	0.59%	0.79	6.20	0.64%	---
28	01099	国药控股	0.55%	0.29	5.79	0.59%	---
29	02018	瑞声科技	0.52%	0.16	5.47	0.56%	---
30	00522	ASMPT	0.48%	0.07	5.06	0.52%	---
31	09698	万国数据-SW	0.47%	0.23	4.93	0.51%	---
32	09688	再鼎医药	0.44%	0.24	4.60	0.47%	---
33	01347	华虹宏力	0.44%	0.23	4.59	0.47%	---
34	02359	药明康德	0.42%	0.08	4.43	0.46%	---
35	09863	零跑汽车	0.42%	0.15	4.42	0.45%	---
36	00241	阿里健康	0.41%	1.41	4.33	0.44%	---
37	00968	信义光能	0.33%	1.19	3.46	0.36%	---
38	01548	金斯瑞生物科技	0.28%	0.33	2.99	0.31%	---
39	01066	威高股份	0.24%	0.59	2.53	0.26%	---
40	01530	三生制药	0.22%	0.42	2.36	0.24%	---
41	06990	科伦博泰生物	0.21%	0.01	2.16	0.22%	---
42	02357	中航科工	0.18%	0.54	1.94	0.20%	---
43	01357	美图公司	0.18%	0.70	1.91	0.20%	---
44	00853	微创医疗	0.18%	0.32	1.90	0.20%	---
45	01797	东方甄选	0.18%	0.11	1.89	0.19%	---
46	02228	晶泰控股	0.16%	0.30	1.66	0.17%	---
47	06088	FIT HON TENG	0.15%	0.48	1.62	0.17%	---
48	02268	药明合联	0.14%	0.05	1.49	0.15%	---
49	01415	高伟电子	0.14%	0.06	1.48	0.15%	---
50	02556	迈富时	0.14%	0.02	1.46	0.15%	---

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