鹏华中债3-5年国开行债券指数D

(022132)公募债券型
+添加自选
1.0336 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-21]
1.0461
累计净值 [2026-04-21]
1.0339 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：1.00%
  • 最近半年：1.70%
  • 今年以来：1.15%
  • 最近一年：1.94%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.63%
  • 成立日期：2024-09-05
  • 基金经理：叶朝明,张羊城
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：75.89亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鹏华基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-211.03361.0461+0.03%
2026-04-201.03331.0458+0.02%
2026-04-171.03311.0456+0.08%
2026-04-161.03231.0448+0.04%
2026-04-151.03191.0444+0.06%
2026-04-141.03131.0438+0.01%
2026-04-131.03121.0437+0.04%
2026-04-101.03081.0433+0.02%
2026-04-091.03061.0431-0.03%
2026-04-081.03091.0434-0.03%
业绩分析

更新日期：2026-04-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
鹏华中债3-5年国开行债券指数D0.22%0.43%1.00%1.70%1.94%1.15%
同类型排名1931/78633423/78631457/78631912/78633206/78632686/7863
四分位排名
优秀
良好
优秀
优秀
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

叶朝明 上任时间：2024-09-05

叶朝明先生:国籍中国,工商管理硕士。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任固定收益部副总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币市场基金基金经理,2016年01月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2017年05月担任鹏华聚财通货币市场基金基 展开∨ 收起∧

张羊城 上任时间：2024-09-05

张羊城女士:国籍中国,经济学硕士。2017年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任集中交易室债券交易员、公募债券投资部债券研究员、现金投资部基金经理助理。现担任现金投资部基金经理。2023年11月17日起担任鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金、鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投 展开∨ 收起∧