各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 71.55 | 62.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 61.50 | 83.82% | 85.96% | 0.05 | 0.08% | 0.07% | 10.00 | 16.10% | 13.97% |
| 2025-12-31 | 75.89 | 75.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 70.75 | 93.24% | 93.23% | 0.60 | 0.78% | 0.78% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 40.65 | 35.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.59 | 99.82% | 99.85% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.05 | 0.15% | 0.13% |