鹏华中债3-5年国开行债券指数D
(022132)公募债券型指数型
1.0270
-0.09%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.0395
累计净值 [2026-03-09]
1.0261
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：1.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.70%
- 成立日期：2024-09-05
- 基金经理：叶朝明,张羊城
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：75.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-09-23 |
| 2 | 0.00 | 2025-06-25 |
| 3 | 0.00 | 2025-03-04 |
| 4 | 0.00 | 2024-11-22 |
| 5 | 0.00 | 2024-09-26 |