鹏华中债3-5年国开行债券指数D
(022132)公募债券型指数型
1.0362
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.0516
累计净值 [2026-06-05]
1.0357
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.19%
- 成立日期：2024-09-05
- 基金经理：叶朝明,张羊城
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：71.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-05-25 |
| 2 | 0.00 | 2026-03-05 |
| 3 | 0.00 | 2025-12-08 |
| 4 | 0.00 | 2025-09-23 |
| 5 | 0.00 | 2025-06-25 |
| 6 | 0.00 | 2025-03-04 |
| 7 | 0.00 | 2024-11-22 |
| 8 | 0.00 | 2024-09-26 |