富国增利债券发起式E
(022133)公募债券型
1.0953
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1113
累计净值 [2026-06-12]
1.0954
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.41%
- 成立日期：2024-09-06
- 基金经理：朱征星
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：99.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-24 |