富国增利债券发起式E
(022133)公募债券型
1.0689
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.0849
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.50%
- 成立日期：2024-09-06
- 基金经理：朱征星
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 73.70 | 61.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 73.16 | 99.13% | 99.27% | 0.53 | 0.86% | 0.72% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 137.62 | 113.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 134.41 | 97.18% | 97.67% | 3.20 | 2.81% | 2.32% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |