平安3-5年期政策性金融债债券E
(022139)公募债券型
1.1078
-0.09%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.1308
累计净值 [2026-03-09]
1.1068
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：-0.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.36%
- 成立日期：2024-09-13
- 基金经理：苏宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-06-26 |