平安3-5年期政策性金融债债券E
(022139)公募债券型
1.0950
-0.11%-0.0012
单位净值 [2025-09-19]
1.1180
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.62%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.79%
- 成立日期：2024-09-13
- 基金经理：苏宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 25.67 | 19.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.66 | 99.96% | 99.97% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 3.27 | 3.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.13 | 95.88% | 95.88% | 0.02 | 0.69% | 0.69% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |