鹏华金利债券D
(022142)公募债券型
1.0333
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.0484
累计净值 [2026-06-05]
1.0330
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.86%
- 成立日期：2024-09-09
- 基金经理：邓明明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-05-25 |
| 2 | 0.00 | 2026-03-05 |
| 3 | 0.00 | 2025-11-21 |
| 4 | 0.00 | 2025-08-22 |
| 5 | 0.00 | 2025-05-23 |
| 6 | 0.00 | 2025-02-21 |
| 7 | 0.00 | 2024-11-22 |