鹏华金利债券D
(022142)公募债券型
1.0190
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0262
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.62%
- 成立日期：2024-09-09
- 基金经理：邓明明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 44.71 | 42.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.94 | 98.20% | 98.28% | 0.27 | 0.63% | 0.60% | 0.50 | 1.17% | 1.12% |
| 2024-12-31 | 104.22 | 99.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 103.87 | 99.64% | 99.65% | 0.35 | 0.35% | 0.34% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |