大成中证红利指数E
(022169)公募股票型指数型
2.7312
-0.01%-0.0004
单位净值 [2026-04-22]
2.7312
累计净值 [2026-04-22]
2.7309
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：4.26%
- 最近一年：10.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.89%
- 成立日期：2024-09-13
- 基金经理：刘淼,孙雨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 66102.13 | 24.94% | 26.39% |
| 金融业 | 62920.74 | 23.74% | 25.12% |
| 采矿业 | 52811.12 | 19.92% | 21.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26351.63 | 9.94% | 10.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10433.80 | 3.94% | 4.17% |
| 租赁和商务服务业 | 8265.15 | 3.12% | 3.30% |
| 建筑业 | 7606.25 | 2.87% | 3.04% |
| 批发和零售业 | 6658.72 | 2.51% | 2.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4547.93 | 1.72% | 1.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2527.16 | 0.95% | 1.01% |
| 房地产业 | 2267.68 | 0.86% | 0.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 79923.37 | 26.22% | 27.77% |
| 制造业 | 70659.42 | 23.18% | 24.55% |
| 采矿业 | 53728.65 | 17.62% | 18.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33962.53 | 11.14% | 11.80% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11967.27 | 3.93% | 4.16% |
| 租赁和商务服务业 | 9521.60 | 3.12% | 3.31% |
| 批发和零售业 | 9511.26 | 3.12% | 3.30% |
| 建筑业 | 7182.26 | 2.36% | 2.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6872.77 | 2.25% | 2.39% |
| 房地产业 | 4492.97 | 1.47% | 1.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84 | 0.00% | 0.00% |