大成中证红利指数E
(022169)公募股票型指数型
2.6175
-0.03%-0.0007
单位净值 [2025-12-30]
2.6175
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-0.84%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：3.15%
- 今年以来：20.65%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-09-13
- 基金经理：刘淼 孙雨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 76775.37 | 27.14% | 28.74% |
| 金融业 | 66467.28 | 23.50% | 24.88% |
| 采矿业 | 52034.70 | 18.39% | 19.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28292.13 | 10.00% | 10.59% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10084.54 | 3.56% | 3.77% |
| 租赁和商务服务业 | 8727.32 | 3.09% | 3.27% |
| 批发和零售业 | 8340.89 | 2.95% | 3.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6099.68 | 2.16% | 2.28% |
| 建筑业 | 5833.27 | 2.06% | 2.18% |
| 房地产业 | 4493.38 | 1.59% | 1.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 79923.37 | 26.22% | 27.77% |
| 制造业 | 70659.42 | 23.18% | 24.55% |
| 采矿业 | 53728.65 | 17.62% | 18.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33962.53 | 11.14% | 11.80% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11967.27 | 3.93% | 4.16% |
| 租赁和商务服务业 | 9521.60 | 3.12% | 3.31% |
| 批发和零售业 | 9511.26 | 3.12% | 3.30% |
| 建筑业 | 7182.26 | 2.36% | 2.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6872.77 | 2.25% | 2.39% |
| 房地产业 | 4492.97 | 1.47% | 1.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 78636.91 | 24.84% | 26.31% |
| 金融业 | 73437.08 | 23.19% | 24.57% |
| 采矿业 | 60451.67 | 19.09% | 20.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35181.94 | 11.11% | 11.77% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12759.93 | 4.03% | 4.27% |
| 批发和零售业 | 10329.82 | 3.26% | 3.46% |
| 租赁和商务服务业 | 9713.11 | 3.07% | 3.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7009.99 | 2.21% | 2.35% |
| 建筑业 | 6638.35 | 2.10% | 2.22% |
| 房地产业 | 4757.01 | 1.50% | 1.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.39 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | 0.00% | 0.00% |