大成中证红利指数E
(022169)公募股票型指数型
2.6175
-0.03%-0.0007
单位净值 [2025-12-30]
2.6175
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-0.84%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：3.15%
- 今年以来：20.65%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-09-13
- 基金经理：刘淼 孙雨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 28.42 | 28.29 | 26.72 | 93.97% | 94.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.60 | 5.65% | 5.62% | 0.11 | 0.38% | 0.38% |
| 2025-06-30 | 30.64 | 30.49 | 28.78 | 93.90% | 93.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.74 | 5.72% | 5.69% | 0.12 | 0.38% | 0.38% |
| 2025-03-31 | 31.72 | 31.67 | 29.89 | 94.24% | 94.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.79 | 5.64% | 5.63% | 0.04 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 36.99 | 36.91 | 34.84 | 94.18% | 94.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.07 | 5.61% | 5.60% | 0.08 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-09-30 | 48.74 | 48.00 | 45.37 | 92.98% | 93.08% | 0.10 | 0.21% | 0.21% | 2.43 | 5.05% | 4.98% | 0.84 | 1.76% | 1.73% |