富国全球消费精选混合(QDII)人民币E
(022170)公募QDII
1.6805
0.05%+0.0009
单位净值 [2026-04-20]
1.6805
累计净值 [2026-04-20]
1.6813
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.66%
- 最近一季：-1.00%
- 最近半年：-2.63%
- 今年以来：4.91%
- 最近一年：27.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：86.45%
- 成立日期：2024-09-13
- 基金经理：彭陈晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 59724.06 | 28.20% | 34.59% |
| 通信服务 | 25438.97 | 12.01% | 14.73% |
| 工业 | 23777.84 | 11.23% | 13.77% |
| 日常消费品 | 22428.36 | 10.59% | 12.99% |
| 原材料 | 13762.77 | 6.50% | 7.97% |
| 医疗保健 | 11684.73 | 5.52% | 6.77% |
| 金融 | 7105.88 | 3.36% | 4.12% |
| 信息技术 | 6581.97 | 3.11% | 3.81% |
| 房地产 | 2172.69 | 1.03% | 1.26% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 104551.75 | 46.29% | 51.11% |
| 通信服务 | 28284.03 | 12.52% | 13.83% |
| 日常消费品 | 24274.58 | 10.75% | 11.87% |
| 医疗保健 | 22929.43 | 10.15% | 11.21% |
| 信息技术 | 12825.93 | 5.68% | 6.27% |
| 原材料 | 5508.68 | 2.44% | 2.69% |
| 房地产 | 2237.90 | 0.99% | 1.09% |
| 工业 | 2022.33 | 0.90% | 0.99% |
| 金融 | 1922.07 | 0.85% | 0.94% |