富国全球消费精选混合(QDII)人民币E
(022170)公募QDII
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非日常生活消费品 |
33868.15 |
19.99% |
26.40% |
| 日常消费品 |
27222.65 |
16.07% |
21.22% |
| 工业 |
20325.10 |
12.00% |
15.84% |
| 通信服务 |
18313.52 |
10.81% |
14.27% |
| 信息技术 |
12927.53 |
7.63% |
10.08% |
| 原材料 |
8131.04 |
4.80% |
6.34% |
| 医疗保健 |
6174.85 |
3.64% |
4.81% |
| 房地产 |
1338.55 |
0.79% |
1.04% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非日常生活消费品 |
59724.06 |
28.20% |
34.59% |
| 通信服务 |
25438.97 |
12.01% |
14.73% |
| 工业 |
23777.84 |
11.23% |
13.77% |
| 日常消费品 |
22428.36 |
10.59% |
12.99% |
| 原材料 |
13762.77 |
6.50% |
7.97% |
| 医疗保健 |
11684.73 |
5.52% |
6.77% |
| 金融 |
7105.88 |
3.36% |
4.12% |
| 信息技术 |
6581.97 |
3.11% |
3.81% |
| 房地产 |
2172.69 |
1.03% |
1.26% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非日常生活消费品 |
134691.56 |
39.53% |
44.34% |
| 医疗保健 |
32382.38 |
9.50% |
10.66% |
| 日常消费品 |
31647.84 |
9.29% |
10.42% |
| 通信服务 |
29276.88 |
8.59% |
9.64% |
| 信息技术 |
28626.96 |
8.40% |
9.42% |
| 原材料 |
17755.27 |
5.21% |
5.84% |
| 工业 |
15906.90 |
4.67% |
5.24% |
| 金融 |
11629.53 |
3.41% |
3.83% |
| 房地产 |
1858.10 |
0.55% |
0.61% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非日常生活消费品 |
104551.75 |
46.29% |
51.11% |
| 通信服务 |
28284.03 |
12.52% |
13.83% |
| 日常消费品 |
24274.58 |
10.75% |
11.87% |
| 医疗保健 |
22929.43 |
10.15% |
11.21% |
| 信息技术 |
12825.93 |
5.68% |
6.27% |
| 原材料 |
5508.68 |
2.44% |
2.69% |
| 房地产 |
2237.90 |
0.99% |
1.09% |
| 工业 |
2022.33 |
0.90% |
0.99% |
| 金融 |
1922.07 |
0.85% |
0.94% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非日常生活消费品 |
37136.55 |
46.03% |
55.49% |
| 日常消费品 |
12621.41 |
15.64% |
18.86% |
| 医疗保健 |
5245.45 |
6.50% |
7.84% |
| 通信服务 |
4493.63 |
5.57% |
6.71% |
| 信息技术 |
3094.16 |
3.84% |
4.62% |
| 房地产 |
2765.42 |
3.43% |
4.13% |
| 原材料 |
891.03 |
1.10% |
1.33% |
| 金融 |
602.08 |
0.75% |
0.90% |
| 工业 |
73.19 |
0.09% |
0.11% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非日常生活消费品 |
23203.43 |
57.01% |
69.09% |
| 日常消费品 |
4183.89 |
10.28% |
12.46% |
| 信息技术 |
2100.07 |
5.16% |
6.25% |
| 通信服务 |
1212.47 |
2.98% |
3.61% |
| 工业 |
1158.10 |
2.85% |
3.45% |
| 医疗保健 |
1119.28 |
2.75% |
3.33% |
| 房地产 |
404.12 |
0.99% |
1.20% |
| 金融 |
201.25 |
0.49% |
0.60% |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非日常生活消费品 |
21601.28 |
58.50% |
64.21% |
| 通信服务 |
4485.17 |
12.15% |
13.33% |
| 日常消费品 |
2660.01 |
7.20% |
7.91% |
| 医疗保健 |
2037.45 |
5.52% |
6.06% |
| 工业 |
1255.55 |
3.40% |
3.73% |
| 信息技术 |
730.43 |
1.98% |
2.17% |
| 金融 |
663.56 |
1.80% |
1.97% |
| 房地产 |
209.28 |
0.57% |
0.62% |