富国全球消费精选混合(QDII)人民币E
(022170)公募QDII
1.7245
-0.37%-0.0064
单位净值 [2025-09-18]
1.7245
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：2.38%
- 最近一季：14.12%
- 最近半年：25.77%
- 今年以来：53.22%
- 最近一年：90.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：91.33%
- 成立日期：2024-09-13
- 基金经理：彭陈晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 22.22 | 21.18 | 17.27 | 76.59% | 77.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.67 | 22.06% | 21.02% | 0.29 | 1.35% | 1.28% |
| 2025-06-30 | 25.57 | 22.59 | 20.46 | 77.35% | 80.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.31 | 19.07% | 16.84% | 0.81 | 3.58% | 3.16% |
| 2024-12-31 | 4.80 | 4.07 | 3.36 | 64.67% | 70.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.34 | 32.89% | 27.91% | 0.10 | 2.44% | 2.07% |