国泰利享中短债债券F

(022176)公募债券型
+添加自选
1.2257 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.2257
累计净值 [2026-04-22]
1.2258 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.43%
  • 最近半年：0.86%
  • 今年以来：0.54%
  • 最近一年：1.61%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.79%
  • 成立日期：2024-10-08
  • 基金经理：丁士恒,陶然
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：124.91亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.22571.2257+0.01%
2026-04-211.22561.2256+0.01%
2026-04-201.22551.2255+0.01%
2026-04-171.22541.2254+0.01%
2026-04-161.22531.2253+0.01%
2026-04-151.22521.2252+0.01%
2026-04-141.22511.2251+0.00%
2026-04-131.22511.2251+0.01%
2026-04-101.22501.2250+0.01%
2026-04-091.22491.2249+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国泰利享中短债债券F0.04%0.16%0.43%0.86%1.61%0.54%
同类型排名6569/78636571/78635597/78635822/78634474/78636286/7863
四分位排名
较差
较差
一般
一般
一般
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

丁士恒 上任时间：2024-10-08

丁士恒女士:中国国籍,硕士研究生。2014年1月加入国泰基金,任交易员,现拟任基金经理。2020年5月15日起担任国泰现金管理货币市场基金基金经理。2020年5月15日起担任国泰利享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月15日起担任国泰货币市场证券投资基金基金经理。2020年5月15日起担任国泰瞬利交易型货币市场基金基金经理。2020年5月15日起担任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月15日起 展开∨ 收起∧

陶然 上任时间：2024-10-08

陶然先生:国籍:中国,学历:法国图卢兹国立综合理工学院信息系统与软件开发硕士、法国图卢兹第一大学金融工程硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格、CFA。从业经历:曾任海富通基金、华安基金债券交易员,2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,2016年9月9日至2020年2月26日任汇添富收益快线货币基金,2016年9月9日至今任汇添富和聚宝货币基金、汇添富理财7天债券基金的基金经理助理,2016年9月13日至2018年5月4日任汇 展开∨ 收起∧