国泰利享中短债债券F
(022176)公募债券型
1.2257
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.2257
累计净值 [2026-04-22]
1.2258
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.79%
- 成立日期：2024-10-08
- 基金经理：丁士恒,陶然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：124.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 124.91 | 121.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 121.27 | 97.02% | 97.09% | 0.19 | 0.15% | 0.15% | 0.45 | 0.37% | 0.36% |
| 2024-12-31 | 127.48 | 125.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 121.07 | 94.90% | 94.97% | 0.42 | 0.34% | 0.33% | 1.02 | 0.81% | 0.80% |