国泰利享中短债债券F
(022176)公募债券型
1.2133
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.2133
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.33%
- 成立日期：2024-10-08
- 基金经理：丁士恒 陶然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 124.91 | 121.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 121.27 | 97.02% | 97.09% | 0.19 | 0.15% | 0.15% | 0.45 | 0.37% | 0.36% |
| 2024-12-31 | 127.48 | 125.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 121.07 | 94.90% | 94.97% | 0.42 | 0.34% | 0.33% | 1.02 | 0.81% | 0.80% |