财通资管睿安债券E
(022181)公募债券型
1.0201
-0.15%-0.0015
单位净值 [2026-03-09]
1.0789
累计净值 [2026-03-09]
1.0186
-0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：-3.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.56%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：宫志芳,金御
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：财通证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-05-28 |
| 2 | 0.04 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.00 | 2024-10-28 |