财通资管睿安债券E
(022181)公募债券型
1.0142
-0.18%-0.0018
单位净值 [2025-09-19]
1.0700
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-1.18%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.29%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：宫志芳 金御
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.27 | 9.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.22 | 99.45% | 99.51% | 0.03 | 0.37% | 0.33% | 0.02 | 0.18% | 0.16% |
| 2024-12-31 | 0.79 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 88.63% | 89.15% | 0.03 | 4.26% | 4.06% | 0.05 | 7.11% | 6.79% |