招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D

(022182)公募FOFLOF
+添加自选
1.0196 0.14%+0.0014
单位净值 [2026-03-05]
1.0196
累计净值 [2026-03-05]
1.0210 0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：1.42%
  • 最近半年：1.58%
  • 今年以来：1.09%
  • 最近一年：2.16%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.59%
  • 成立日期：2024-09-20
  • 基金经理：童炯潇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.45亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
暂无数据