招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D
(022182)公募FOFLOF
1.0035
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-18]
1.0035
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.35%
- 成立日期：2024-09-20
- 基金经理：王建渗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.45 | 0.43 | 0.01 | 2.37% | 2.24% | 0.02 | 5.45% | 5.15% | 0.04 | 8.22% | 7.79% | 0.01 | 1.90% | 1.80% |
| 2024-12-31 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.42% | 5.70% | 0.03 | 4.12% | 4.11% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |