鹏华中债1-3年国开行债券指数D

(022185)公募债券型指数型
+添加自选
1.0193 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0288
累计净值 [2026-03-06]
1.0193 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：0.39%
  • 最近半年：0.38%
  • 今年以来：0.24%
  • 最近一年：0.78%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.93%
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金经理：王中兴,张佳蕾
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：29.33亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鹏华基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.00 2025-08-22
2 0.00 2025-05-23
3 0.00 2025-02-21
4 0.00 2024-11-22