鹏华中债1-3年国开行债券指数D
(022185)公募债券型指数型
1.0148
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.0203
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.03%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：张佳蕾 王中兴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 29.33 | 28.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.25 | 99.72% | 99.73% | 0.08 | 0.28% | 0.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 56.44 | 43.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 56.35 | 99.80% | 99.85% | 0.09 | 0.20% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |