鹏华中债1-3年农发行债券指数D
(022186)公募债券型指数型
1.2150
-0.07%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.3307
累计净值 [2026-03-09]
1.2141
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：-1.45%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：-7.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.50%
- 成立日期：2024-09-20
- 基金经理：叶朝明,张羊城
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：84.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-08-22 |
| 2 | 0.03 | 2025-06-25 |
| 3 | 0.03 | 2025-03-18 |
| 4 | 0.00 | 2024-12-24 |