各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 54.29 | 38.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 54.15 | 99.63% | 99.74% | 0.14 | 0.37% | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 84.76 | 66.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 84.61 | 99.77% | 99.82% | 0.15 | 0.23% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 153.07 | 135.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 151.81 | 99.07% | 99.18% | 1.26 | 0.93% | 0.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |