富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A
(022202)公募FOF
1.0707
0.07%+0.0009
单位净值 [2026-04-20]
1.0707
累计净值 [2026-04-20]
1.0714
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.21%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：2.78%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：6.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.07%
- 成立日期：2025-02-21
- 基金经理：王登元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：146.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0707 | 1.0707 | +0.07% |
| 2026-04-17 | 1.0699 | 1.0699 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.0698 | 1.0698 | +0.25% |
| 2026-04-15 | 1.0671 | 1.0671 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0669 | 1.0669 | +0.20% |
| 2026-04-13 | 1.0648 | 1.0648 | -0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0650 | 1.0650 | +0.18% |
| 2026-04-09 | 1.0631 | 1.0631 | -0.17% |
| 2026-04-08 | 1.0649 | 1.0649 | +0.71% |
| 2026-04-07 | 1.0574 | 1.0574 | +0.09% |
业绩分析
更新日期：2026-04-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A | 0.55% | 1.21% | 0.48% | 2.78% | 6.41% | 1.54% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王登元 上任时间：2025-02-21
王登元先生:硕士研究生。曾任兴业全球基金管理有限公司研究员、兴业证券股份有限公司投资经理;自2016年10月起历任富国基金管理有限公司定量研究员、定量投资经理、FOF投资经理;拟任多元资产投资部FOF基金经理。 展开∨ 收起∧