富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A

(022202)公募FOF
+添加自选
1.0683 0.07%+0.0008
单位净值 [2026-03-05]
1.0683
累计净值 [2026-03-05]
1.0690 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：1.54%
  • 最近半年：3.09%
  • 今年以来：1.31%
  • 最近一年：6.83%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.83%
  • 成立日期：2025-02-21
  • 基金经理：王登元
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：32.06亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：146.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
发表日期 标题
2025-08-04 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告
2025-07-21 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2025-07-21 富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）二0二五年第2季度报告
2025-06-28 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告
2025-06-17 富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-06-14 富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）（二0二五年第一号）
2025-06-14 富国基金管理有限公司富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同
2025-06-14 富国基金管理有限公司关于调整富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）业绩比较基准并修改基金合同的公告
2025-05-20 富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放申购、赎回、定投业务的公告
2025-04-08 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告
2025-02-25 富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-02-22 富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
2025-02-21 富国基金管理有限公司关于富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）认购申请确认比例的公告
2025-02-20 富国基金管理有限公司关于富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)认购申请确认比例的公告
2025-02-20 富国基金管理有限公司关于富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）提前结束募集暨进行比例配售的公告
2025-02-19 富国基金管理有限公司关于富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）提前结束募集暨进行比例配售的公告
2025-02-15 富国基金管理有限公司关于富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）募集规模上限的公告
2025-01-15 富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议
2025-01-15 富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要
2025-01-15 富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额发售公告