富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A
(022202)公募FOF
1.0386
-0.23%-0.0024
单位净值 [2025-09-18]
1.0386
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：2.58%
- 最近半年：3.82%
- 今年以来：3.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.86%
- 成立日期：2025-02-21
- 基金经理：王登元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 146.50 | 143.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.64 | 5.34% | 5.22% | 2.02 | 1.41% | 1.38% | 3.17 | 2.22% | 2.16% |