鹏华丰恒债券B
(022207)公募债券型
1.0226
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0318
累计净值 [2026-03-06]
1.0227
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.26%
- 成立日期：2024-09-20
- 基金经理：方昶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：105.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-08-22 |
| 2 | 0.00 | 2025-05-23 |
| 3 | 0.00 | 2025-02-21 |
| 4 | 0.00 | 2024-11-22 |