各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 155.72 | 152.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 152.37 | 97.80% | 97.85% | 0.38 | 0.25% | 0.24% | 0.08 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 105.54 | 98.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 104.88 | 99.33% | 99.38% | 0.19 | 0.20% | 0.18% | 0.02 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 87.00 | 80.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 86.10 | 98.89% | 98.97% | 0.82 | 1.02% | 0.95% | 0.07 | 0.09% | 0.08% |