鹏华丰恒债券B
(022207)公募债券型
1.0171
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0218
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.18%
- 成立日期：2024-09-20
- 基金经理：方昶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 105.54 | 98.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 104.88 | 99.33% | 99.38% | 0.19 | 0.20% | 0.18% | 0.02 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 87.00 | 80.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 86.10 | 98.89% | 98.97% | 0.82 | 1.02% | 0.95% | 0.07 | 0.09% | 0.08% |