鹏华双债加利债券D
(022226)公募债券型
1.3556
-0.57%-0.0078
单位净值 [2026-06-05]
1.3556
累计净值 [2026-06-05]
1.3621
-0.09%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：3.43%
- 最近半年：8.89%
- 今年以来：7.08%
- 最近一年：22.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.56%
- 成立日期：2024-09-26
- 基金经理：王石千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：183.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：379.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3556 | 1.3556 | -0.57% |
| 2026-06-04 | 1.3634 | 1.3634 | +0.18% |
| 2026-06-03 | 1.3609 | 1.3609 | +0.24% |
| 2026-06-02 | 1.3576 | 1.3576 | +0.35% |
| 2026-06-01 | 1.3528 | 1.3528 | -0.40% |
| 2026-05-29 | 1.3582 | 1.3582 | -0.70% |
| 2026-05-28 | 1.3678 | 1.3678 | +0.45% |
| 2026-05-27 | 1.3617 | 1.3617 | -0.42% |
| 2026-05-26 | 1.3674 | 1.3674 | -0.37% |
| 2026-05-25 | 1.3725 | 1.3725 | +0.51% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华双债加利债券D | -0.19% | 0.74% | 3.43% | 8.89% | 22.13% | 7.08% |
| 同类型排名 | 6097/7919 | 1018/7919 | 136/7919 | 109/7919 | 89/7919 | 125/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王石千 上任时间：2024-09-26
王石千先生:国籍中国,经济学硕士。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任固定收益部高级债券研究员,从事债券投资研究工作,现担任公募债券投资部基金经理。2018年03月担任鹏华双债加利债券基金经理,2018年04月至2020年02月担任鹏华纯债债券基金经理,2018年04月担任鹏华丰利债券(LOF)基金经理,2018年07月担任鹏华可转债债券基金经理,2018年10月至2019年11月担任鹏华信用增利债券基金经理,2018年11月担 展开∨ 收起∧