鹏华双债加利债券D

(022226)公募债券型
+添加自选
1.3070 -0.28%-0.0037
单位净值 [2026-03-12]
1.3070
累计净值 [2026-03-12]
1.3033 -0.28%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.12%
  • 最近一季：4.37%
  • 最近半年：5.20%
  • 今年以来：3.24%
  • 最近一年：17.66%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：30.70%
  • 成立日期：2024-09-26
  • 基金经理：王石千
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：75.71亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：241.26亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 241.26 216.90 39.73 7.09% 16.47% 191.85 88.45% 79.52% 4.83 2.23% 2.00% 2.85 1.31% 1.18%
2025-06-30 81.35 70.94 14.09 5.20% 17.32% 64.62 91.08% 79.43% 1.41 1.99% 1.74% 1.18 1.66% 1.45%
2024-12-31 37.71 32.71 5.18 15.84% 13.74% 28.97 73.28% 76.82% 1.06 3.24% 2.81% 1.44 4.40% 3.82%