金鹰年年邮享一年持有债券D
(022230)公募债券型
1.1328
0.51%+0.0058
单位净值 [2026-04-22]
1.1328
累计净值 [2026-04-22]
1.1386
0.51%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.77%
- 最近一季：2.04%
- 最近半年：3.63%
- 今年以来：2.94%
- 最近一年：4.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.55%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：龙悦芳,倪超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||