金鹰年年邮享一年持有债券D
(022230)公募债券型
1.1007
0.16%+0.0018
单位净值 [2025-09-22]
1.1007
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.07%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：倪超 龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.95 | 6.20 | 0.48 | 7.68% | 6.85% | 6.45 | 91.96% | 92.83% | 0.02 | 0.25% | 0.22% | 0.01 | 0.11% | 0.10% |
| 2025-06-30 | 5.40 | 4.86 | 0.33 | 6.78% | 6.10% | 4.88 | 89.37% | 90.43% | 0.01 | 0.18% | 0.17% | 0.05 | 0.99% | 0.89% |
| 2024-12-31 | 3.85 | 3.24 | 0.17 | 5.40% | 4.54% | 3.49 | 88.85% | 90.63% | 0.00 | 0.13% | 0.11% | 0.00 | 0.09% | 0.07% |