国联恒安纯债E

(022242)公募债券型
+添加自选
1.0533 0.06%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.0903
累计净值 [2026-04-22]
1.0539 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.45%
  • 最近一季：1.00%
  • 最近半年：0.98%
  • 今年以来：1.09%
  • 最近一年：0.29%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.48%
  • 成立日期：2024-09-25
  • 基金经理：石霄蒙,吴娜娜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.95亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国联基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.05331.0903+0.06%
2026-04-211.05271.0897+0.03%
2026-04-201.05241.0894+0.01%
2026-04-171.05231.0893+0.11%
2026-04-161.05111.0881+0.02%
2026-04-151.05091.0879+0.04%
2026-04-141.05051.0875+0.04%
2026-04-131.05011.0871+0.06%
2026-04-101.04951.0865+0.01%
2026-04-091.04941.0864-0.03%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国联恒安纯债E0.23%0.45%1.00%0.98%0.29%1.09%
同类型排名2259/78633582/78631755/78635314/78636220/78633321/7863
四分位排名
良好
良好
优秀
一般
较差
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

石霄蒙 上任时间：2024-09-25

石霄蒙女士:中国国籍,毕业于北京交通大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2012年7月至2015年8月,曾任中铁融资担保有限公司财务部财务投资岗。2015年8月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。2020年11月9日起担任中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月9日担任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月9日起担任中融聚锦一年定期开放债券 展开∨ 收起∧

吴娜娜 上任时间：2024-10-21

吴娜娜女士:中国国籍,毕业于清华大学环境科学与工程学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2006年7月至2017年5月历任易方达基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理;2017年5月至2021年12月历任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理;2021年12月至2024年3月任招商证券资产管理有限公司投资经理。2024年3月加入公司,现任固收投资四部行政总经理。2024年10月21日起任国联恒安纯 展开∨ 收起∧