国联恒安纯债E

(022242)公募债券型
+添加自选
1.0533 0.06%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.0903
累计净值 [2026-04-22]
1.0539 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.45%
  • 最近一季：1.00%
  • 最近半年：0.98%
  • 今年以来：1.09%
  • 最近一年：0.29%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.48%
  • 成立日期：2024-09-25
  • 基金经理：石霄蒙,吴娜娜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.95亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国联基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据