大成景乐纯债债券D
(022247)公募债券型
1.1748
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1748
累计净值 [2026-03-10]
1.1749
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.59%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：郑欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成景乐纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成景乐纯债债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成景乐纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成景乐纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 大成景乐纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-11-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 大成景乐纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-27 | 大成景乐纯债债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-27 | 大成景乐纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-09-25 | 关于大成景乐纯债债券型证券投资基金增设D类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 |