大成景乐纯债债券D
(022247)公募债券型
1.1643
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.1643
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.43%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：郑欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.85 | 85.79% | 85.80% | 0.01 | 0.18% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 6.87 | 5.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.83 | 99.22% | 99.38% | 0.04 | 0.78% | 0.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |