前海开源1-3年国开债D
(022253)公募债券型指数型
1.0386
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.0866
累计净值 [2026-03-09]
1.0381
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：-2.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.97%
- 成立日期：2024-11-14
- 基金经理：吴彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：前海开源基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||