鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D

(022267)公募债券型指数型
+添加自选
1.0264 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0371
累计净值 [2026-03-06]
1.0266 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.06%
  • 最近一季：0.35%
  • 最近半年：0.40%
  • 今年以来：0.19%
  • 最近一年：1.21%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.64%
  • 成立日期：2024-10-14
  • 基金经理：王中兴,张佳蕾
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：24.67亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：97.79亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鹏华基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.00 2025-08-22
2 0.00 2025-05-23
3 0.00 2025-02-21
4 0.00 2024-11-22