鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D
(022267)公募债券型指数型
1.0310
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.0445
累计净值 [2026-06-05]
1.0310
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.47%
- 成立日期：2024-10-14
- 基金经理：王中兴,张佳蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：154.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-05-25 |
| 2 | 0.00 | 2026-03-05 |
| 3 | 0.00 | 2025-11-21 |
| 4 | 0.00 | 2025-08-22 |
| 5 | 0.00 | 2025-05-23 |
| 6 | 0.00 | 2025-02-21 |
| 7 | 0.00 | 2024-11-22 |