鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D
(022267)公募债券型指数型
1.0220
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0279
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.79%
- 成立日期：2024-10-14
- 基金经理：张佳蕾 王中兴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 97.79 | 95.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 97.47 | 99.66% | 99.67% | 0.06 | 0.07% | 0.06% | 0.25 | 0.27% | 0.27% |
| 2024-12-31 | 6.34 | 5.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.28 | 98.90% | 99.12% | 0.05 | 1.02% | 0.82% | 0.00 | 0.08% | 0.06% |