汇添富弘悦回报混合发起式A

(022276)公募混合型
+添加自选
1.2853 0.27%+0.0034
单位净值 [2026-04-22]
1.2853
累计净值 [2026-04-22]
1.2888 0.27%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.54%
  • 最近一季：3.85%
  • 最近半年：12.50%
  • 今年以来：8.01%
  • 最近一年：25.84%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：28.53%
  • 成立日期：2024-10-29
  • 基金经理：陈思行,邵蕴奇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.39亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 614.33 15.95% 42.09%
金融业 296.49 7.70% 20.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 157.43 4.09% 10.79%
采矿业 130.65 3.39% 8.95%
水利、环境和公共设施管理业 82.16 2.13% 5.63%
批发和零售业 45.83 1.19% 3.14%
建筑业 44.88 1.17% 3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 44.70 1.16% 3.06%
交通运输、仓储和邮政业 43.16 1.12% 2.96%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业 272.22 9.49% 27.90%
金融业 269.66 9.40% 27.64%
制造业 246.02 8.58% 25.22%
采矿业 90.31 3.15% 9.26%
交通运输、仓储和邮政业 34.77 1.21% 3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 32.58 1.14% 3.34%
建筑业 30.03 1.05% 3.08%