汇添富弘悦回报混合发起式A
(022276)公募混合型
1.1160
0.32%+0.0036
单位净值 [2025-09-19]
1.1160
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.40%
- 最近一季：5.66%
- 最近半年：7.33%
- 今年以来：10.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.60%
- 成立日期：2024-10-29
- 基金经理：邵蕴奇 陈思行
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.39 | 0.39 | 0.26 | 66.92% | 67.52% | 0.09 | 22.24% | 21.84% | 0.04 | 10.44% | 10.25% | 0.00 | 0.40% | 0.39% |
| 2025-06-30 | 0.38 | 0.29 | 0.18 | 32.55% | 48.88% | 0.17 | 57.80% | 43.80% | 0.01 | 4.34% | 3.29% | 0.01 | 3.57% | 2.71% |
| 2024-12-31 | 1.83 | 1.49 | 0.31 | 21.03% | 17.18% | 1.36 | 68.44% | 74.21% | 0.06 | 3.80% | 3.11% | 0.10 | 6.73% | 5.50% |