1.1214
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-21]
- 最近一月:0.14%
- 最近一季:0.51%
- 最近半年:1.47%
- 今年以来:1.67%
- 最近一年:1.59%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.51%
-
成立日期:2024-10-17
-
基金评级:
★★☆☆☆ 2星
同类排名约 74%(6801 只同业)
选股风格:混合
- 成立日期:2024-10-17
- 管理公司:银河基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-21 |
1.1214 |
1.1714 |
| 2026-07-20 |
1.1213 |
1.1713 |
| 2026-07-17 |
1.1214 |
1.1714 |
| 2026-07-16 |
1.1212 |
1.1712 |
| 2026-07-15 |
1.1213 |
1.1713 |
| 2026-07-14 |
1.1211 |
1.1711 |
| 2026-07-13 |
1.1211 |
1.1711 |
| 2026-07-10 |
1.1212 |
1.1712 |
| 2026-07-09 |
1.1211 |
1.1711 |
| 2026-07-08 |
1.1210 |
1.1710 |
| 2026-07-07 |
1.1208 |
1.1708 |
| 2026-07-06 |
1.1208 |
1.1708 |
| 2026-07-03 |
1.1201 |
1.1701 |
| 2026-07-02 |
1.1202 |
1.1702 |
| 2026-07-01 |
1.1198 |
1.1698 |
| 2026-06-30 |
1.1207 |
1.1707 |
| 2026-06-29 |
1.1211 |
1.1711 |
| 2026-06-26 |
1.1204 |
1.1704 |
| 2026-06-25 |
1.1201 |
1.1701 |
| 2026-06-24 |
1.1194 |
1.1694 |