银河沃丰债券C
(022289)公募债券型
1.0993
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.1493
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.99%
- 成立日期：2024-10-17
- 基金经理：刘铭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.99 | 12.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.95 | 99.73% | 99.75% | 0.04 | 0.27% | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 12.84 | 12.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.73 | 99.17% | 99.17% | 0.10 | 0.78% | 0.78% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |