贝莱德安裕90天持有债券C

(022304)公募债券型
+添加自选
1.0254 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0254
累计净值 [2026-03-06]
1.0255 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：0.53%
  • 最近半年：0.78%
  • 今年以来：0.42%
  • 最近一年：2.26%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.54%
  • 成立日期：2024-11-21
  • 基金经理：刘鑫/LIU XIN,王洋/WANG YANG
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.52亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：贝莱德基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据