贝莱德安裕90天持有债券C
(022304)公募债券型
1.0252
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.0252
累计净值 [2026-03-10]
1.0252
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.52%
- 成立日期：2024-11-21
- 基金经理：刘鑫/LIU XIN,王洋/WANG YANG
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：贝莱德基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新（2025年第1号） |
| 2025-06-27 | 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-28 | 贝莱德基金管理有限公司关于聘任贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金基金经理助理的公告 |
| 2025-02-14 | 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2024-12-07 | 贝莱德基金管理有限公司关于聘任贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金基金经理助理的公告 |
| 2024-11-25 | 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新（2024年第1号） |
| 2024-11-22 | 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-11-15 | 贝莱德基金管理有限公司关于贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2024-11-06 | 贝莱德基金管理有限公司关于贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金延长募集期的公告 |
| 2024-10-28 | 关于贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2024-10-24 | 关于贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2024-10-16 | 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 |
| 2024-10-16 | 贝莱德基金管理有限公司贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-10-16 | 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-10-16 | 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2024-10-16 | 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |