施罗德添益债券A
(022316)公募债券型- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：0.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.42%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：单坤,王文龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0142 | 1.0142 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0141 | 1.0141 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0139 | 1.0139 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.0138 | 1.0138 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0137 | 1.0137 | +0.03% |
| 2026-04-14 | 1.0134 | 1.0134 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0133 | 1.0133 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0131 | 1.0131 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0130 | 1.0130 | +0.00% |
| 2026-04-08 | 1.0130 | 1.0130 | +0.00% |
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施罗德添益债券A | 0.08% | 0.18% | 0.33% | 0.58% | 0.92% | 0.41% |
| 同类型排名 | 4980/7863 | 6407/7863 | 5986/7863 | 6440/7863 | 5908/7863 | 6628/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
单坤 上任时间：2024-11-26
单坤先生:荷兰格罗宁根大学财务管理学硕士。于2018年加入施罗德集团,现任施罗德基金管理(中国)有限公司固定收益投资总监、拟任基金经理。曾任施罗德投资管理(上海)有限公司固定收益基金经理;2011年至2018年曾任法国巴黎银行(中国)有限公司环球市场部首席中国策略分析师;2006年至2011年曾任荷兰荷宝投资管理集团固定收益部分析师。 展开∨ 收起∧
王文龙 上任时间：2025-03-27
王文龙先生:硕士,2014年11月至2017年3月曾任英大基金管理有限公司固定收益部担任投资经理职位,2011年4月至2014年11月曾任中诚国际信用评级有限责任公司企业融资评级部担任项目经理职位。2017年3月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理职位。 展开∨ 收起∧