施罗德添益债券A
(022316)公募债券型
1.0077
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-22]
1.0077
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.77%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：单坤 王文龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 98.81% | 98.82% | 0.01 | 1.19% | 1.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |