施罗德添益债券A

(022316)公募债券型
+添加自选
1.0122 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-11]
1.0122
累计净值 [2026-03-11]
1.0121 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：0.24%
  • 最近半年：0.49%
  • 今年以来：0.21%
  • 最近一年：1.13%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.22%
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金经理：单坤,王文龙
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.56亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.75亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：施罗德基金
发表日期 标题
2025-07-21 施罗德添益债券型证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-21 施罗德基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-04-22 施罗德添益债券型证券投资基金2025年第一季度报告
2025-04-22 施罗德基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-01-08 施罗德添益债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2024-11-27 施罗德添益债券型证券投资基金基金合同生效公告
2024-11-22 关于施罗德添益债券型证券投资基金提前结束募集的公告
2024-10-24 施罗德添益债券型证券投资基金（施罗德添益债券A）基金产品资料概要
2024-10-24 施罗德添益债券型证券投资基金托管协议
2024-10-24 施罗德添益债券型证券投资基金基金合同
2024-10-24 施罗德添益债券型证券投资基金招募说明书
2024-10-24 施罗德添益债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2024-10-24 施罗德添益债券型证券投资基金基金份额发售公告