鑫元中证800红利低波动指数C
(022331)公募股票型指数型
1.0720
0.54%+0.0058
单位净值 [2026-03-06]
1.0720
累计净值 [2026-03-06]
1.0778
0.54%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.66%
- 最近一季：2.24%
- 最近半年：3.47%
- 今年以来：4.34%
- 最近一年：7.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.20%
- 成立日期：2024-12-17
- 基金经理：刘宇涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 鑫元中证800红利低波动指数型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-03 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-28 | 鑫元中证800红利低波动指数型证券投资基金（鑫元中证800红利低波动指数C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-28 | 鑫元基金管理有限公司鑫元中证800红利低波动指数型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-05-15 | 鑫元基金管理有限公司更正公告 |
| 2025-05-14 | 鑫元中证800红利低波动指数型证券投资基金（鑫元中证800红利低波动指数C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-14 | 鑫元基金管理有限公司鑫元中证800红利低波动指数型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-14 | 鑫元中证800红利低波动指数型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-14 | 鑫元基金管理有限公司鑫元中证800红利低波动指数型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-14 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元中证800红利低波动指数型证券投资基金增加I类份额并修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-04-22 | 鑫元中证800红利低波动指数型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-13 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下鑫元中证800红利低波动指数型证券投资基金投资关联方证券的公告 |
| 2025-01-15 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2025-01-02 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元中证800红利低波动指数型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-18 | 鑫元中证800红利低波动指数型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-11-15 | 鑫元中证800红利低波动指数型证券投资基金(鑫元中证800红利低波动指数C)基金产品资料概要 |
| 2024-11-15 | 鑫元基金管理有限公司鑫元中证800红利低波动指数型证券投资基金基金合同 |
| 2024-11-15 | 鑫元中证800红利低波动指数型证券投资基金托管协议 |